1月14日南方创业板ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 11:06:40
1月14日南方创业板ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方创业板ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.5304，最新公布单位净值1.5304，净值增长率涨1.11%，最新估值1.5136。
南方创业板ETF联接C基金成立以来收益68.05%，今年以来下降5.8%，近一月下降10.17%，近一年收益1.55%，近三年收益145.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6190.2万，所有者权益合计23.44亿，负债和所有者权益总计24.06亿。
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