南方全球债券(QDII)C最新净值跌幅达0.98%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/15 00:04:19
南方全球债券(QDII)C最新净值跌幅达0.98%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日南方全球债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球债券(QDII)C截至1月13日，累计净值0.8589，最新公布单位净值0.8589，净值增长率跌0.98%，最新估值0.8674。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.33万元，基金本期净收益盈利22.32万元，期末基金资产净值3006.35万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方全球债券(QDII)C收入合计309.02万元：利息收入411.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入5191.26元，债券利息收入411.32万元。投资亏69.28万元，其中投资收益方面，基金投资亏9.37万元，债券投资亏283.76万元，衍生工具收益221.26万元，股利收益2.58万元。公允价值变动亏9.58万元，汇兑亏25.18万元，其他收入1.23万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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