南方中债3-5年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 22:49:29
南方中债3-5年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方中债3-5年农发行债券指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方中债3-5年农发行债券指数A（006493）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1261，最新单位净值1.0611，最新估值1.0611。
南方中债3-5年农发债指数A基金成立以来收益12.97%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.8%，近一年收益4.75%，近三年收益12.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方中债3-5年农发债指数A基金（006493）持有债券19农发09（占20.21%），持仓市值为3.24亿；债券20农发08（占19.66%），持仓市值为3.15亿；债券21农发03（占18.96%），持仓市值为3.04亿；债券21农发06（占16.23%），持仓市值为2.6亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.59亿，未分配利润7186.66万，所有者权益合计17.31亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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