南方集利18个月定开债券C基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方集利18个月定开债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
南方集利18个月定开债券C基金成立于2020年3月26日,基金规模为7550万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6984万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是金凌志。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,南方集利18个月定开债券C持有详情,总份额6980万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有6980万份额。
基金2020年利润
截至2020年,南方集利18个月定开债券C收入合计1.88亿元:利息收入8047.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入109.18万元,债券利息收入6710.38万元,资产支持证券利息收入330.36万元。投资收益8397.36万元,其中投资收益方面,股票投资收益1.01亿元,债券投资收益负2024.76万元,资产支持证券投资收益负11.75万元,衍生工具收益7.46万元,股利收益298.7万元。公允价值变动收益2316.53万元,其他收入16.42万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。