南方贺元利率债债券A基金累计分红0.049元/份
南方财富网 2022/01/13 21:39:36
南方贺元利率债债券A基金累计分红0.049元/份，以下是南方财富网为您整理的1月12日南方贺元利率债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，南方贺元利率债债券A（007714）累计净值1.0936，最新单位净值1.0446，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0445。
基金分红
南方贺元利率债债券A基金成立于2019年8月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9750万元，基金总9453万份额，上市流通9453万份额，共分红3次，累计分红0.049元/份。
基金阶段涨跌幅
南方贺元利率债债券A（007714）成立以来收益9.52%，今年以来收益0.16%，近一月收益0.53%，近三月收益1.4%。
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