2021年第二季度南方致远混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月12日南方致远混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方致远混合A(007415)基金资产配置详情如下,股票占净比21.03%,债券占净比82.57%,现金占净比1.32%,合计净资产18.32亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方致远混合A基金行业配置合计为19.03%,同类平均为59.46%,比同类配置少40.43%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.99%)、金融业(3.09%)、租赁和商务服务业(0.67%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%,比同类配置分别为少30.89%、少2.7%、少1.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方致远混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华域汽车(600741),占期初基金资产净值比例为0.55%,本期累计买入金额为675.96万元;成都银行(601838),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计买入金额为442.29万元;北京银行(601169),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计买入金额为443.02万元;厦门钨业(600549),占期初基金资产净值比例为0.33%,本期累计买入金额为409.79万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方致远混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:玲珑轮胎、中国平安、青松股份,占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.36%、0.36%,本期累计卖出金额分别为1067.91万元、449.28万元、440.42万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方致远混合A(007415)持有股票基金:兴业银行(601166)、平安银行(000001)、南京银行(601009)等,持仓比分别0.91%、0.83%、0.78%等,持股数分别为91.11万、85.11万、158.19万,持仓市值1667.31万、1526.02万、1431.62万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方致远混合A基金(007415)持有债券21国开10(占6.10%),持仓市值为1.12亿;债券朗科转债(占0.13%),持仓市值为240.9万;债券洪城转债(占0.11%),持仓市值为208.05万等。
基金2020年利润
截至2020年,南方致远混合A收入合计1.23亿元:利息收入2471.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.18万元,债券利息收入2445.3万元。投资收益7682.47万元,其中投资收益方面,股票投资收益7300.35万元,债券投资收益132.34万元,股利收益249.78万元。公允价值变动收益2003.76万元,其他收入163.68万元。
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