1月11日南方大数据100指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 21:44:02
1月11日南方大数据100指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日南方大数据100指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，南方大数据100指数A（001113）最新市场表现：公布单位净值1.0543，累计净值1.0543，净值增长率跌1.42%，最新估值1.0695。
南方大数据100指数A（基金代码：001113）成立以来收益5.43%，今年以来下降9.9%，近一月下降13.77%，近一年收益2.16%，近三年收益79.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方大数据100指数A基金收入合计34,564.10元，股票收入占比51.46%，股利收入占比5.18%。
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