2021年第三季度南方纯元债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方纯元债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,该基金最新公布单位净值1.049,累计净值1.1709,最新估值1.0486,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方纯元债券C(001989)基金资产配置详情如下,债券占净比125.52%,现金占净比0.07%,合计净资产8.96亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.52亿,未分配利润3647.45万,所有者权益合计8.89亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。