1月7日南方弘利定期开放债券发起式A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 17:12:47
1月7日南方弘利定期开放债券发起式A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方弘利定期开放债券发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方弘利定开债券发起截至1月7日市场表现：累计净值1.255，最新单位净值1.195，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1949。
基金阶段表现
南方弘利定期开放债券发起式A近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排2119名，相对下降365名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.41亿，所有者权益合计18.26亿，负债和所有者权益总计23.67亿。
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