平安合丰定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/10 17:12:39
平安合丰定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的平安合丰定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，平安合丰定开债券市场表现：累计净值1.1559，最新单位净值1.0799，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0798。
平安合丰定开债券今年以来收益0.02%，近一月收益0.36%，近三月收益0.9%，近一年收益3.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合丰定开债券（005895）持有债券：债券17进出04、债券19南京银行01、债券18重庆银行绿色金融01、债券18海峡银行01等，持仓比分别7.86%、7.46%、5.90%、5.90%等，持仓市值2.02亿、1.91亿、1.51亿、1.51亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合丰定开债券收入合计4935.22万元：利息收入4938.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.02万元，债券利息收入4928.31万元。投资收益20.78万元，其中投资收益方面，债券投资收益20.78万元。公允价值变动亏24.36万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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