1月7日南方浙利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 14:55:29
1月7日南方浙利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方浙利债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.1684，最新市场表现：单位净值1.0292，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0289。
基金阶段涨跌表现
南方浙利债券（基金代码：005469）成立以来收益17.84%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.47%，近一年收益4.17%，近三年收益11.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.59亿，未分配利润1479.56万，所有者权益合计25.73亿。
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