南方启元债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 20:57:49
南方启元债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方启元债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.177，累计净值1.297，净值增长率涨0.09%，最新估值1.176。
基金分红
南方启元债券A基金成立于2014年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7770万元，基金总6666万份额，上市流通6666万份额，共分红6次，累计分红0.12元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.32亿，所有者权益合计8.12亿，负债和所有者权益总计9.45亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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