2021年第三季度南方积极配置混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 22:54:14
2021年第三季度南方积极配置混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方积极配置混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，南方积极配置混合(LOF)（160105）市场表现：累计净值3.5727，最新单位净值1.2961，净值增长率跌0.07%，最新估值1.297。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方积极配置混合(LOF)（160105）基金资产配置详情如下，股票占净比82.54%，现金占净比20.56%，合计净资产7.43亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.12亿，未分配利润1.64亿，所有者权益合计6.76亿。
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