南方价值臻选混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的南方价值臻选混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方价值臻选混合A截至1月7日,最新公布单位净值1.0222,累计净值1.0222,最新估值1.0315,净值增长率跌0.9%。
南方价值臻选混合A(012426)成立以来收益3.13%,今年以来下降2.65%,近一月下降4.79%,近三月收益0.68%。
基金持股详情
截至2021年第一季度,南方价值臻选混合A(012426)持有股票基金:五粮液、宁德时代、隆基股份等,持仓比分别1.51%、1.35%、1.21%等,持股数分别为8.02万、3万、17.09万,持仓市值1759.51万、1577.19万、1409.25万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,南方价值臻选混合A基金(012426)持有债券21国债01(占6.43%),持仓市值为7492.19万;债券02三峡债(占3.49%),持仓市值为4073.2万;债券20中证23(占2.59%),持仓市值为3019.2万;债券19上汽02(占0.86%),持仓市值为1007.6万等。
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