南方宣利定期开放债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 12:41:12
南方宣利定期开放债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方宣利定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.2272，最新公布单位净值1.0272，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0271。
基金分红
南方宣利定开债A基金成立于2016年12月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总5099万份额，上市流通5099万份额，共分红4次，累计分红0.2元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。
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