英大安惠纯债C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 12:41:44
英大安惠纯债C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的英大安惠纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0403，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0302。
英大安惠纯债C（009299）成立以来收益4.03%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.31%，近三月收益0.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，英大安惠纯债C基金（009299）持有债券19国开14（占17.81%），持仓市值为9.15亿；债券20农发清发03（占8.83%），持仓市值为4.53亿；债券20渤海银行小微债（占8.80%），持仓市值为4.52亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，英大安惠纯债C（009299）基金资产配置详情如下，债券占净比93.65%，现金占净比0.01%，合计净资产51.35亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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