12月31日南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 22:59:10
12月31日南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.5824，累计净值1.5824，最新估值1.5756，净值增长率涨0.43%。
南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金成立以来收益58.24%，今年以来收益4.73%，近一月下降0.61%，近一年收益4.73%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7139.1万，未分配利润4111.47万，所有者权益合计1.13亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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