南方中债7-10年国开债指数C最新净值跌幅达0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 16:52:45
南方中债7-10年国开债指数C最新净值跌幅达0.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日南方中债7-10年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，南方中债7-10年国开债指数C市场表现：累计净值1.1493，最新公布单位净值1.1493，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1506。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.66万元，基金本期净收益盈利8.78万元，期末基金资产净值2130.83万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润1922.13万，所有者权益合计2.08亿。
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