南方多利增强债券A最新净值跌幅达0.27%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月5日南方多利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金累计净值1.9071,最新公布单位净值1.1782,净值增长率跌0.27%,最新估值1.1814。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利692.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.1亿元,期末单位基金资产净值1.12元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。