1月5日南方利安灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 20:34:20

1月5日南方利安灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日南方利安灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方利安灵活配置混合A（001570）市场表现：截至1月5日，累计净值1.423，最新公布单位净值1.423，净值增长率跌0.14%，最新估值1.425。

基金季度利润

南方利安灵活配置混合A（基金代码：001570）成立以来收益42.3%，今年以来下降0.21%，近一月收益0.57%，近一年收益5.8%，近三年收益35.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方利安灵活配置混合A（001570）基金资产配置详情如下，合计净资产12.65亿元，股票占净比22.56%，债券占净比76.13%，现金占净比0.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.56%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.9%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方利安灵活配置混合A（001570）持有股票基金：平安银行、贵州茅台、兴业银行等，持仓比分别1.23%、1.16%、1.15%等，持股数分别为87.07万、8000、79.18万，持仓市值1561.17万、1464万、1448.99万等。

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