南方中债7-10年国开债指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 11:52:36
南方中债7-10年国开债指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日南方中债7-10年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，南方中债7-10年国开债指数A最新单位净值1.1537，累计净值1.1537，最新估值1.1543，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计50.77万，所有者权益合计2.08亿，负债和所有者权益总计2.08亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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