1月4日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 11:23:48
1月4日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金累计净值1.3433，最新市场表现：单位净值1.3233，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3238。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值9042.85万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计397.4万，所有者权益合计1.39亿，负债和所有者权益总计1.43亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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