[基金]1月7日易方达科润混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日易方达科润混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 11:04:55

1月7日易方达科润混合(LOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新单位净值1.0781，累计净值1.0781，最新估值1.086，净值增长率跌0.73%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有债券：债券18国开12（债券代码：180212）、债券20交通银行CD065（债券代码：112006065）、债券20中国银行CD019（债券代码：112004019）等，持仓比分别6.58%、3.46%、3.46%等，持仓市值18.7亿、9.82亿、9.82亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）基金资产配置详情如下，合计净资产32.72亿元，股票占净比34.45%，现金占净比35.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金行业配置合计为31.94%，同类平均为60.11%，比同类配置少28.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为27.78%、3.95%、0.19%，同类平均分别为43.46%、5.60%、2.27%，比同类配置分别为少15.68%、少1.65%、少2.08%。

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