南方深证成份ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 20:26:12
南方深证成份ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方深证成份ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月4日，累计净值1.295，最新单位净值1.295，净值增长率跌0.43%，最新估值1.3006。
南方深证成份ETF联接A今年以来下降0.43%，近一月下降0.61%，近三月收益3.35%，近一年收益2.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方深证成份ETF联接A基金（202017）持有债券国开1702（占0.98%），持仓市值为201.62万；债券20国债11（占0.73%），持仓市值为149.87万；债券21国债06（占0.39%），持仓市值为80.07万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方深证成份ETF联接A收入合计1447.94万元：利息收入2.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.2万元，债券利息收入1010.88元。投资收益2526.98万元，公允价值变动亏1088.78万元，其他收入7.44万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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