[基金]南方成份精选混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方成份精选混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/05 20:03:10

南方成份精选混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日南方成份精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，南方成份精选混合A（202005）最新公布单位净值1.0037，累计净值2.3739，最新估值1.0225，净值增长率跌1.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.4亿元，基金本期净收益盈利2384.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值39.73亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方成份精选混合A基金（202005）持有债券20国债15（占4.35%），持仓市值为1.53亿；债券21国债01（占0.85%），持仓市值为3002.4万；债券21农发01（占0.57%），持仓市值为2003.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方成份精选混合A（202005）基金资产配置详情如下，合计净资产35.23亿元，股票占净比84.80%，债券占净比5.77%，现金占净比1.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方成份精选混合A基金行业配置合计为84.80%，同类平均为59.46%，比同类配置多25.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.79%）、金融业（7.93%）、科学研究和技术服务业（7.06%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多12.91%、多2.14%、多4.66%。

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