南方亚洲美元债券(QDII)A现汇一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 22:16:15
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月30日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇（002402）截至12月30日，累计净值0.1685，最新公布单位净值0.1656，净值增长率涨0.12%，最新估值0.1654。
基金一年来收益详情
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇今年以来下降3.16%，近一月收益0.67%，近三月下降2.59%，近一年下降3.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1823.91万，所有者权益合计7.01亿，负债和所有者权益总计7.19亿。
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