12月31日招商招盛纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 22:16:25
12月31日招商招盛纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商招盛纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，招商招盛纯债债券C累计净值1.4746，最新单位净值1.0301，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0297。
招商招盛纯债债券C今年以来收益3.82%，近一月收益0.39%，近三月收益1.15%，近一年收益3.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计64.35亿，负债和所有者权益总计79.6亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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