南方全球精选配置(QDII-FOF)最新净值涨幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 19:08:40
南方全球精选配置(QDII-FOF)最新净值涨幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日南方全球精选配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球精选配置(QDII-FOF)（202801）截至12月30日，最新公布单位净值1.099，累计净值1.174，最新估值1.094，净值增长率涨0.46%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值26.51亿元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1915.46万，所有者权益合计26.51亿，负债和所有者权益总计26.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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