华泰保兴健康消费混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 07:06:50
华泰保兴健康消费混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华泰保兴健康消费混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，华泰保兴健康消费混合A（006882）累计净值1.543，最新公布单位净值1.543，净值增长率跌1.3%，最新估值1.5633。
华泰保兴健康消费混合A基金成立以来收益57.13%，今年以来下降0.63%，近一月下降1%，近一年下降15.1%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华泰保兴健康消费混合A基金（006882）持有债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为12.3万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为4.4万；债券温氏转债（占0.02%），持仓市值为3.12万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8563.01万，未分配利润6815.56万，所有者权益合计1.54亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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