[基金]12月31日南方房地产联接A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？

12月31日南方房地产联接A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/03 21:02:32

12月31日南方房地产联接A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方房地产联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，南方房地产联接A市场表现：累计净值0.8321，最新单位净值0.8321，净值增长率涨1.46%，最新估值0.8201。

南方房地产联接A（基金代码：004642）成立以来下降16.79%，今年以来下降5.39%，近一月收益7.23%，近一年下降5.39%，近三年收益11.71%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，南方房地产联接A收入合计负1766.54万元：利息收入15.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.13万元，债券利息收入11.75万元。投资收益329.03万元，其中投资收益方面，股票投资收益负10.64万元，基金投资收益329.41万元，债券投资收益负7595.21元，股利收益11.01万元。公允价值变动收益负2206.82万元，其他收入95.37万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。