南方颐元债券发起式C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 20:33:09
南方颐元债券发起式C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的南方颐元债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，南方颐元债券发起式C最新公布单位净值1.1691，累计净值1.2854，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1684。
南方颐元债券发起式C（基金代码：003338）成立以来收益16.91%，今年以来收益7.75%，近一月下降3.63%，近一年收益7.75%，近三年收益9.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方颐元债券发起式C基金（003338）持有债券21农发07（占17.80%），持仓市值为1994.4万；债券20建设银行双创债（占9.09%），持仓市值为1018.2万；债券19国开08（占9.06%），持仓市值为1015.8万；债券21光大银行小微债（占9.06%），持仓市值为1015万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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