12月31日南方天元新产业股票(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 20:25:36
12月31日南方天元新产业股票(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方天元新产业股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方天元新产业股票(LOF)（160133）市场表现：截至12月31日，累计净值4.249，最新单位净值4.249，净值增长率涨0.64%，最新估值4.222。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.85亿元，基金本期净收益盈利1.34亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值29.84亿元，期末单位基金资产净值4.75元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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