2021年第二季度南方利淘混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日南方利淘混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方利淘混合C(001504)基金资产配置详情如下,合计净资产16.76亿元,股票占净比18.55%,债券占净比68.69%,现金占净比1.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方利淘混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.30%),同类平均42.88%,比同类配置少30.58%;金融业(2.43%),同类平均5.79%,比同类配置少3.36%;采矿业(1.07%),同类平均2.97%,比同类配置少1.9%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方利淘混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:银泰黄金(000975)、我武生物(300357)、宁波银行(002142)、中金公司(601995),占期初基金资产净值比例分别为1.30%、0.81%、0.80%、0.69%,本期累计买入金额分别为767.92万元、479.15万元、472.63万元、405.86万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方利淘混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:银泰黄金本期累计卖出金额为767.92万元,占期初基金资产净值比例为1.30%;我武生物本期累计卖出金额为479.15万元,占期初基金资产净值比例为0.81%;宁波银行本期累计卖出金额为472.63万元,占期初基金资产净值比例为0.80%;中金公司本期累计卖出金额为405.86万元,占期初基金资产净值比例为0.69%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方利淘混合C(001504)持有股票基金:贵州茅台、宁德时代、宁波银行、上海瀚讯等,持仓比分别0.67%、0.63%、0.63%、0.42%等,持股数分别为6100、2.01万、29.99万、27.51万,持仓市值1116.3万、1056.72万、1054.11万、705.25万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方利淘混合C(001504)持有债券:债券18浙能01、债券20国盛MTN002、债券19广核01等,持仓比分别1.84%、1.82%、1.80%等,持仓市值3086.7万、3042.3万、3021.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方利淘混合C收入合计3469.26万元:利息收入1033.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.39万元,债券利息收入904.02万元。投资收益3189.18万元,公允价值变动亏778.32万元,其他收入24.58万元。
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