2022年1月2日年南方0-5年江苏城投债指数A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 14:06:44
2022年1月2日年南方0-5年江苏城投债指数A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，南方0-5年江苏城投债指数A持有详情，机构投资者持有4300万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4300万份。
基金市场表现方面
南方0-5年江苏城投债指数A（008626）截至12月31日，累计净值1.0467，最新公布单位净值1.0167，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0163。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方0-5年江苏城投债指数A收入合计1023.98万元：利息收入1013.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.11万元，债券利息收入1010.14万元。投资亏404.42万元，其中投资收益方面，债券投资亏404.42万元。公允价值变动收益414.61万元，其他收入1.29元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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