南方中证100指数A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/02 13:43:15

南方中证100指数A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日南方中证100指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,南方中证100指数A(202211)累计净值2.1324,最新单位净值1.6555,净值增长率涨0.22%,最新估值1.6519。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利696.8万元,基金本期净收益盈利808.48万元,期末基金资产净值2.44亿元,期末单位基金资产净值1.72元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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