南方中证100指数A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日南方中证100指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,南方中证100指数A(202211)累计净值2.1324,最新单位净值1.6555,净值增长率涨0.22%,最新估值1.6519。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利696.8万元,基金本期净收益盈利808.48万元,期末基金资产净值2.44亿元,期末单位基金资产净值1.72元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。