12月30日南方亚洲美元债券(QDII)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 04:14:21
12月30日南方亚洲美元债券(QDII)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日南方亚洲美元债券(QDII)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，南方亚洲美元债券(QDII)C累计净值1.0435，最新单位净值1.0235，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0237。
基金阶段涨跌表现
南方亚洲美元债券(QDII)C成立以来收益4.1%，近一月收益0.39%，近一年下降6.05%，近三年下降4.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1823.91万，所有者权益合计7.01亿，负债和所有者权益总计7.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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