天弘荣享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 04:16:11
天弘荣享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的天弘荣享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
天弘荣享定期开放债券（005871）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0203，累计净值1.1564，最新估值1.0198，净值增长率涨0.05%。
天弘荣享定期开放债券今年以来收益4.24%，近一月收益0.4%，近三月收益1.22%，近一年收益4.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘荣享定期开放债券（005871）持有债券：债券21江苏银行CD044、债券21招商银行小微债02、债券21国开10等，持仓比分别6.49%、4.03%、3.39%等，持仓市值1.94亿、1.21亿、1.02亿等。
基金2020年利润
截至2020年，天弘荣享定期开放债券收入合计1.15亿元：利息收入1.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入50.53万元，债券利息收入1.31亿元。投资收益负1181.46万元，公允价值变动收益负478.95万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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