12月30日南方泰元债券A累计净值为1.0987元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月30日南方泰元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,南方泰元债券A(007510)市场表现:累计净值1.0987,最新公布单位净值1.0487,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0484。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.77亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方泰元债券A(007510)基金资产配置详情如下,债券占净比112.10%,现金占净比0.51%,合计净资产16.33亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。