南方平衡混合基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 09:03:44
南方平衡混合基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方平衡混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
南方平衡配置混合基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3590万元，基金总1278万份额，上市流通1278万份额，共分红2次，累计分红0.112元/份。
基金拆分
南方平衡配置混合基金最新拆分折算日是2014年7月10日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.003。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方平衡混合收入合计3240.56万元：利息收入162.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.34万元，债券利息收入141.92万元。投资收益3914.75万元，公允价值变动亏841.53万元，其他收入5.16万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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