南方平衡混合基金如何拆分折算?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/31 09:03:44

南方平衡混合基金如何拆分折算?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方平衡混合基金分红详情,供大家参考。

基金分红

南方平衡配置混合基金成立于2011年6月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3590万元,基金总1278万份额,上市流通1278万份额,共分红2次,累计分红0.112元/份。

基金拆分

南方平衡配置混合基金最新拆分折算日是2014年7月10日,拆分类型为份额折算,每份拆分折算为1.003。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方平衡混合收入合计3240.56万元:利息收入162.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.34万元,债券利息收入141.92万元。投资收益3914.75万元,公允价值变动亏841.53万元,其他收入5.16万元。

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