南方昌元可转债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 09:28:53
南方昌元可转债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日南方昌元可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，南方昌元可转债债券A累计净值1.9287，最新单位净值1.9287，净值增长率跌0.57%，最新估值1.9397。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2487.04万元，基金本期净收益盈利29.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2.49亿元，期末单位基金资产净值1.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润1.54亿，所有者权益合计4.25亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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