南方优选价值混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/30 08:45:43
南方优选价值混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日南方优选价值混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，南方优选价值混合C（006539）累计净值1.96，最新公布单位净值1.514，净值增长率跌1.37%，最新估值1.535。
基金分红
南方优选价值混合C基金成立于2018年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模210万元，基金总138万份额，上市流通138万份额，共分红2次，累计分红0.446元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方优选价值混合C（006539）持有债券：债券立讯转债、债券卫宁转债、债券韦尔转债等，持仓比分别0.10%、0.05%、0.05%等，持仓市值145.64万、82.23万、79.09万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方优选价值混合C（006539）基金资产配置详情如下，合计净资产15.12亿元，股票占净比87.44%，债券占净比0.20%，现金占净比12.78%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方优选价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.61%），同类平均42.88%，比同类配置多23.73%；科学研究和技术服务业（9.08%），同类平均2.40%，比同类配置多6.68%；金融业（5.19%），同类平均5.79%，比同类配置少0.6%。
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