2021年第三季度南方旭元债券发起式C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 20:13:03
2021年第三季度南方旭元债券发起式C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的南方旭元债券发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方旭元债券发起式C截至12月28日，累计净值1.0953，最新公布单位净值1.0753，最新估值1.0753。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方旭元债券发起式C（007441）基金资产配置详情如下，债券占净比88.73%，现金占净比11.54%，合计净资产1100万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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