12月29日农银永乐3月持有混合(FOF)一年来收益2.59%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月29日农银永乐3月持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日,该基金公布单位净值1.0679,累计净值1.0679,净值增长率跌0.17%,最新估值1.0697。
基金阶段涨跌幅
农银永乐3月持有混合(FOF)(009185)成立以来收益6.79%,今年以来收益1.53%,近一月下降1.27%,近三月收益1.46%。
基金2020年利润
截至2020年,农银永乐3月持有混合(FOF)收入合计2015.67万元:利息收入54.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入31.54万元,债券利息收入22.72万元。投资收益997.04万元,其中投资收益方面,基金投资收益559.95万元,债券投资收益负1.42万元,股利收益438.52万元。公允价值变动收益964.37万元。
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