[基金]2021年第二季度南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/29 03:07:29

2021年第二季度南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C（011697）持有股票基金：中国建筑、药明康德、正泰电器、福能股份等，持仓比分别0.48%、0.47%、0.41%、0.41%等，持股数分别为90万、2.76万、6.54万、20万，持仓市值432万、421.12万、370.16万、364.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C（011697）持有债券：债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别4.78%、1.36%等，持仓市值4303.87万、1220.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C收入合计3034.36万元：利息收入61.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.79万元，债券利息收入23.03万元。投资收益278.3万元，公允价值变动收益2691.94万元，其他收入2.16万元。

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