2021年第二季度南方利众混合A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月28日南方利众混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方利众混合A(001335)基金资产配置详情如下,合计净资产9.04亿元,股票占净比23.44%,债券占净比74.58%,现金占净比1.06%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方利众混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.72%,同类平均42.88%,比同类配置少28.16%;金融业行业基金配置3.71%,同类平均5.79%,比同类配置少2.08%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.17%,同类平均2.99%,比同类配置少1.82%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方利众混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华域汽车、通威股份、恒瑞医药、三一重工,占期初基金资产净值比例分别为1.65%、0.69%、0.69%、0.67%,本期累计买入金额分别为1305.47万元、543.86万元、548.09万元、532.65万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方利众混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华域汽车(600741)、中航重机(600765)、通威股份(600438)、万科A(000002),本期累计卖出金额分别为691.61万元、493万元、475.77万元、468.88万元,占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.62%、0.60%、0.59%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方利众混合A(001335)持有股票基金:平安银行(000001)、贵州茅台(600519)、兴业银行(601166)等,持仓比分别1.24%、1.19%、1.12%等,持股数分别为62.68万、5900、55.26万,持仓市值1123.85万、1079.7万、1011.27万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方利众混合A基金(001335)持有债券20邮政02(占6.59%),持仓市值为5961.6万;债券16凤凰EB(占0.91%),持仓市值为827.16万;债券15国盛EB(占0.74%),持仓市值为672.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.79亿,未分配利润3.12亿,所有者权益合计8.91亿。
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