南方和元债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/28 23:33:02

南方和元债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日南方和元债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方和元债券A基金截至12月27日,累计净值1.228,最新市场表现:公布单位净值1.021,净值涨0.1%,最新估值1.02。

基金分红

南方和元A基金成立于2017年5月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9630万元,基金总9582万份额,上市流通9582万份额,共分红7次,累计分红0.2065元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.59亿,未分配利润1627.81万,所有者权益合计9.75亿。

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