南方和元债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 23:33:02
南方和元债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日南方和元债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方和元债券A基金截至12月27日，累计净值1.228，最新市场表现：公布单位净值1.021，净值涨0.1%，最新估值1.02。
基金分红
南方和元A基金成立于2017年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9630万元，基金总9582万份额，上市流通9582万份额，共分红7次，累计分红0.2065元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.59亿，未分配利润1627.81万，所有者权益合计9.75亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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