南方国利定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/28 20:00:58
南方国利定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的南方国利定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方国利定开债券（006842）市场表现：截至12月27日，累计净值1.1035，最新公布单位净值1.0103，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0099。
该基金成立以来收益10.75%，今年以来收益4.04%，近一月收益0.22%，近一年收益4.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方国利定开债券基金（006842）持有债券21进出12（占9.05%），持仓市值为1.21亿；债券18进出03（占7.73%），持仓市值为1.03亿；债券20国开12（占7.60%），持仓市值为1.01亿；债券21农发清发02（占7.54%），持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，南方国利定开债券收入合计7475.69万元：利息收入9917.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.31万元，债券利息收入9867.79万元。投资收益负1007.71万元，公允价值变动收益负1433.77万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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