2021年第二季度南方深证成份ETF联接A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月27日南方深证成份ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方深证成份ETF联接A(202017)基金资产配置详情如下,股票占净比6.12%,债券占净比2.34%,现金占净比3.15%,合计净资产2.06亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方深证成份ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.44%),同类平均51.80%,比同类配置少47.36%;金融业(0.48%),同类平均15.72%,比同类配置少15.24%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.36%),同类平均5.37%,比同类配置少5.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方深证成份ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:酒鬼酒(000799),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计买入金额为7.49万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为0.01%,本期累计买入金额为3.26万元;国际医学(000516),占期初基金资产净值比例为0.01%,本期累计买入金额为2.98万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方深证成份ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858)本期累计卖出金额为175.12万元,占期初基金资产净值比例为0.68%;万科A(000002)本期累计卖出金额为65.02万元,占期初基金资产净值比例为0.25%;平安银行(000001)本期累计卖出金额为62.04万元,占期初基金资产净值比例为0.24%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方深证成份ETF联接A(202017)持有股票宁德时代(占0.28%):持股为1100,持仓市值为57.83万;五粮液(占0.20%):持股为1900,持仓市值为41.68万;美的集团(占0.17%):持股为4900,持仓市值为34.1万;东方财富(占0.14%):持股为8100,持仓市值为28.01万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方深证成份ETF联接A(202017)持有债券:债券国开1702(债券代码:018006)、债券20国债11(债券代码:019641)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别0.98%、0.73%、0.39%等,持仓市值201.62万、149.87万、80.07万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方深证成份ETF联接A收入合计1447.94万元,扣除费用23.98万元,利润总额1423.97万元,最后净利润1423.97万元。
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