南方国策动力股票最新净值跌幅达1.82%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 18:18:02
南方国策动力股票最新净值跌幅达1.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方国策动力股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.7，累计净值2.73，净值增长率跌1.82%，最新估值2.75。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3195.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末单位基金资产净值2.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7413.96万，未分配利润1.11亿，所有者权益合计1.85亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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