南方国策动力股票最新净值跌幅达1.82%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/26 18:18:02

南方国策动力股票最新净值跌幅达1.82%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日南方国策动力股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金最新市场表现:单位净值2.7,累计净值2.73,净值增长率跌1.82%,最新估值2.75。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3195.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.41元,期末单位基金资产净值2.5元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7413.96万,未分配利润1.11亿,所有者权益合计1.85亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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