[基金]南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/25 17:12:39

南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，南方合顺多资产配置混合(FOF)C最新市场表现：公布单位净值1.5585，累计净值1.5585，最新估值1.5546，净值增长率涨0.25%。

南方合顺多资产配置混合(FOF)C今年以来收益3.95%，近一月下降1.23%，近三月下降0.89%，近一年收益6.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金（005980）持有债券20国债15（占3.15%），持仓市值为460.41万；债券21国债01（占1.26%），持仓市值为184.15万；债券21国债06（占1.10%），持仓市值为160.14万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方合顺多资产配置混合(FOF)C收入合计430.96万元：利息收入8.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.11万元，债券利息收入7.55万元。投资收益451.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益55.14万元，基金投资收益359.08万元，债券投资亏6121.24元，股利收益37.89万元。公允价值变动亏42.57万元，其他收入13.38万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。